Maksymalizuj Efektywność Kapitałową dzięki kontraktom CFD
Czy dźwignia finansowa może pomóc w zrozumieniu marginesu zmniejszonego ryzyka?
Może… zależy to od tego, jak dobrze znasz produkt.
Kontrakty CFD zapewniają łatwy i opłacalny sposób na dostęp do rynków akcji, towarów, walut i kryptowalut przez całą dobę. Wiele osób ma opinię na temat kierunków rynków finansowych, ale może czuć się niekomfortowo narażając się na wysokie ryzyko kapitałowe.
W tym artykule skupimy się na maksymalizacji efektywności kapitałowej za pomocą finansowego instrumentu pochodnego o nazwie Kontrakt na różnicę (CFD).
Celem jest podzielenie się metodami maksymalizacji kapitału podwyższonego ryzyka za pomocą kontraktów CFD.
Jak dźwignia finansowa może zmaksymalizować mój Kapitał Ryzyka?
Dźwignia dostępna w handlu kontraktami CFD pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie kapitału.
Na przykład, jeśli masz w banku 1000 USD i chcesz wykorzystać ten kapitał do spekulacji na temat ceny akcji Netflix, oto dwie opcje:
- Kup przy użyciu całego dostępnego kapitału. Można tego dokonać, kupując akcje Netflix na giełdzie. Twoją ekspozycje będą stanowić akcje Netflix o wartości 1000 USD.
W takim przypadku narazisz całe 1000 USD na ryzyko rynkowe.
- Kup CFD na Netflix z marginesem, korzystając z dźwigni 5:1 dostępnej z CFD. Pozwala to kontrolować tę samą ekspozycję Netflix na 1000 USD poprzez wykorzystanie 200 USD dostępnego kapitału.
W takim przypadku tylko 200 USD T kapitału jest narażone na ryzyko rynkowe. Zaleca się jednak utrzymanie nadwyżki depozytu zabezpieczającego na koncie w celu zmniejszenia ryzyka margin close -out.
W obu sytuacjach będziesz posiadać ekspozycję Netflix i ten sam rodzaj ryzyka i możliwości rynkowych, ale w tym scenariuszu zyskujesz taką samą ekspozycję rynkową używając znacznie mniej dostępnego kapitału.
Spójrzmy teraz na ten przykład, zastępując Netflix Ropą Naftową (CL):
Jak działa handel CFD oparty na depozycie zabezpieczającym:
Kontrakt CFD na Ropę Naftową może mieć wartość 50 USD, a ty szukasz ekspozycji o wartości 5000 USD. Ponieważ kontrakty CFD są sprzedawane jako produkt oparty na depozycie zabezpieczającym (marginesie), możesz kupić lub sprzedać Ropę o wartości 5000 USD jako CFD z depozytem zabezpieczającym w wysokości około 500 USD, co stanowi zaledwie 10% wartości kontraktu.
Na rynku CFD margines nie stanowi częściowej płatności za produkt CFD, są to pieniądze, które w dobrej wierze deponujesz u brokera, aby upewnić się, że jesteś w stanie wywiązać się ze zobowiązań dotyczących wykonania Twoich pozycji CFD.
Bez depozytu zabezpieczającego broker nie byłby w stanie zabezpieczyć się przed ryzykiem rynkowym. Pozycje na kontraktach CFD są wyceniane przez rynek, dzięki czemu zyski są z dnia na dzień kredytowane, a straty są pobierane z konta.
W obu powyższych przykładach miałbyś ekspozycję na Netflix lub Ropę Naftową i ten sam rodzaj ryzyka i możliwości rynkowych. Ze względu na dźwignię finansową zapewnianą przez kontrakty CFD, ten produkt pozwala uzyskać taką samą ekspozycję rynkową przy jednoczesnym użyciu znacznie mniejszego dostępnego kapitału.
Jak mogę zwiększyć ekspozycję na rynku, jednocześnie zmniejszając ryzyko margin close -out?
Dwa klucze:
- Poznaj swój produkt
- Poznaj zasadę margin close -out (MCO, pl. Zasada zamknięcia depozytu zabezpieczającego) swojego brokera
Zrozumienie swojego produktu:
- Poznaj wymagania dotyczące marginesu produktu
- Wymagania dotyczące marginesu (depozytu zabezpieczającego) mieszczą się w przedziale od 0,5% do 50% wartości transakcji, w zależności od tego, czy jesteś sklasyfikowany jako klient detaliczny czy profesjonalny, oraz od aktywów będących przedmiotem obrotu.
Na przykład: Wymagany depozyt zabezpieczający dla konta detalicznego dla Złota wynosi 5%, a dla konta profesjonalnego 0,5% całkowitej wielkości transakcji.
Klient detaliczny kupując 100 kontraktów CFD na Złoto po 1500 USD za jednostkę transakcji o łącznej wartości 150000 USD musiałby spełnić wymaganie 7500 USD marginesu, aby uzyskać ekspozycję w wysokości 150000 USD.
Klient profesjonalny kupując 100 kontraktów CFD na Złoto po 1500 USD za jednostkę transakcji o łącznej wartości 150000 USD musiałby spełnić wymaganie marginesu 750 USD, aby uzyskać ekspozycję w wysokości 150 000 USD.
- Poznaj zasadę zamknięcia depozytu (MCO) swojego brokera
- Zasada MCO jest ważnym środkiem bezpieczeństwa, który zapewnia dodatkową ochronę klientom detalicznym.
- Pod warunkiem, że chcesz zmaksymalizować ekspozycję na rynku, zasady MCO mogą działać na korzyść, a nawet pomóc w zmniejszeniu ogólnego ryzyka konta.
Pamiętaj, że celem tego artykułu jest omówienie metody, która może zmaksymalizować kapitał podwyższonego ryzyka!
Jeśli dodasz do pozycji lub poniesiesz stratę, a konto nie spełnia już wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, które będzie wymagać dodania pieniędzy do konta lub zmniejszenia ekspozycji do momentu spełnienia minimalnych wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego.
Zasada MCO to zdarzenie, które uruchamia automatyczne zamknięcie otwartych pozycji, jeśli całkowity depozyt zabezpieczający spadnie poniżej 50% kwoty wymaganego depozytu początkowego.
Ilustracja 1: Konto z 2 otwartymi pozycjami
- Powyższe konto ma 114.36 USD w Kapitale Własnym
- Ekspozycja Rynkowa wynosi 838.21 USD
- 77 USD stanowi Margines Wykorzystany w celu utrzymania ekspozycji rynkowej na poziomie 838.21 USD
- Jeśli Kapitał Własny konta spadnie poniżej 50% (42.88 USD) Wykorzystanego Marginesu (85.77 USD), zasada MCO zostanie uruchomiona, a otwarte pozycje zostaną automatycznie zamknięte
- MCO jest uruchamiane, gdy Margines% spadnie poniżej 0%
Ilustracja 2: To samo konto z 3 otwartymi pozycjami (zwiększona ekspozycja)
- Ekspozycja Rynkowa została zwiększona z 838.21 USD do 933.11 USD poprzez dodanie trzeciej pozycji
- Wykorzystany Margines wzrósł z 85.77 USD do 95.52 USD
- Jeśli Kapitał Własny Konta spadnie poniżej 50% (47.76 USD) Wykorzystanego Marginesu (95,52 USD), zasada MCO zostanie uruchomiona, a otwarte pozycje zostaną automatycznie zamknięte
- Wzrost ekspozycji prowadzi do wzrostu Wykorzystanego Marginesu
- W związku z tym wzrost Wykorzystanego Marginesu (zwiększenie ekspozycji na rynku) może działać na korzyść, ponieważ pod względem zmniejszenia ryzyka wywołania zdarzenia MCO
W ten sposób możesz zwiększyć ekspozycję rynkową, jednocześnie zmniejszając ryzyko margin close -out.
Powodzenia i udanego handlu.
Source: FXGM Investment Research Department